Les marchés américains ont fortement chuté avant la cloche d’ouverture lundi, l’indice S&P 500 pointant en territoire baissier en raison du pessimisme qui s’installe face à une inflation obstinée et élevée depuis quatre décennies.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu plus de 500 points, soit 1,7 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P ont chuté de 2,2 %, soit 91,50, à 3 809. C’est une baisse de plus de 20% depuis le 3 janvier et si elle se maintient jusqu’à la fermeture des marchés, elle ferait entrer le principal baromètre de la santé de Wall Street dans un marché baissier.

Les économistes s’attendaient à ce qu’un rapport américain sur les prix à la consommation publié vendredi montre que la pire inflation depuis des générations avait légèrement ralenti le mois dernier. Mais l’inflation s’est accélérée pour atteindre 8,6% en mai.

Cela suggère que la Réserve fédérale devra continuer à augmenter les taux d’intérêt de manière agressive et prendre d’autres mesures pour ralentir l’économie et refroidir l’inflation.

On s’attend de plus en plus à ce que la Fed augmente son taux d’intérêt clé à court terme d’un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses trois prochaines réunions, à partir de la semaine prochaine. La hausse d’un demi-point du mois dernier est la seule fois depuis 2000 où la Fed a augmenté ses taux d’un tel pourcentage.

La flambée des prix et les attentes concernant la politique de la Fed ont fait grimper le rendement du Trésor à deux ans à son plus haut niveau depuis 2008 et le S&P 500 a perdu 18,7 % par rapport à son record de début janvier.

À l’opposé du spectre du risque, les crypto-monnaies se font malmener. Le bitcoin a encore dégringolé de 12 % et est passé sous la barre des 24 000 $ tôt lundi, des niveaux qui n’ont plus été vus depuis la fin de l’année 2020. Le prix du bitcoin a frôlé les 68 000 dollars à la fin de l’année dernière.

Mais les dégâts s’étendent avec les détaillants et autres avertissements sur les bénéfices à venir.

Les taux d’intérêt historiquement bas mis en place par la Fed et d’autres banques centrales ont contribué à maintenir les prix des investissements à un niveau élevé. Aujourd’hui, le « mode facile » pour les investisseurs est en train d’être désactivé. Étant donné que des taux d’intérêt plus élevés rendent les emprunts plus coûteux, ce qui pèse sur les dépenses et les investissements des ménages et des entreprises, il existe également un risque que la Fed fasse entrer l’économie américaine en récession.

La crainte est que les coûts des denrées alimentaires et du carburant continuent de grimper en flèche, quelle que soit l’agressivité de la Fed, en partie à cause de la crise en Ukraine, qui est un grenier à blé important pour le monde.

En Europe à la mi-journée, le DAX allemand a perdu 1,9% et le CAC 40 à Paris a baissé de 2,1%. L’indice britannique FTSE 100 a perdu 1,6 %.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a perdu 3% à 26 987,44 et le Hang Seng de Hong Kong a dérapé de 3,4% à 21 067,58. En Corée du Sud, le Kospi a reculé de 3,5 % à 2 504,51, une grève des camionneurs ayant renforcé les inquiétudes concernant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. L’indice composite de Shanghai a chuté de 0,9 % à 3 255,55.

L’indice de référence de la Thaïlande a chuté de 1,7 %. Les marchés australiens étaient fermés pour cause de vacances.

Les préoccupations régionales ont également pesé sur le sentiment, alors que la Chine combat de nouvelles épidémies de coronavirus après avoir allégé certaines précautions ces dernières semaines.

Cela signifie que « l’optimisme précédent entourant la réouverture de la Chine pourrait également faire une pause, car la reprise des tests de masse à Pékin et Shanghai semble placer les risques de Covid-19 au premier plan une fois de plus », a déclaré Jun Rong Yeap de IG dans un commentaire.

Samedi, la moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire a dépassé les 5 dollars, d’une fraction de penny, selon l’auto club AAA.

Dans les autres échanges, le pétrole brut américain de référence a perdu 2,09 dollars à 118,58 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Vendredi, il avait perdu 84 cents à 120,67 dollars.

Le Brent, la norme de tarification pour les échanges internationaux, a cédé 1,99 dollar à 120,02 dollars le baril.

Le dollar a augmenté à 134,48 yens japonais, contre 134,37 yens. Il s’est brièvement échangé à environ 135,20 yens. Il s’agit du niveau le plus faible du yen depuis octobre 1998, ce qui a incité les responsables à exprimer leurs inquiétudes.

Le principal porte-parole du gouvernement, Hirokazu Mizuno, a déclaré aux journalistes que le gouvernement surveillait la situation et « prendrait des mesures si nécessaire. »

« Les fortes chutes récentes du yen augmentent l’incertitude sur les perspectives et rendent difficile pour les entreprises de compiler des plans d’affaires, elles sont donc négatives et indésirables pour l’économie », a déclaré le Kyodo News Service citant le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda.

L’euro est passé de 1,0518 $ à 1,0457 $.